美股最近可谓是多事之秋,市场情绪紧张,金融市场瞬息万变,不要去揣测什么顶。投资的目的是获得预期收益回报,同时将风险控制在可承受范围呢。 2018年2月初以来,美股确实经历了一系列闪跌的动荡,市场恐慌情绪走高,稍稍有点风吹草动,就风声鹤唳草木皆兵。更有讹传10年一次的金融危机,与年初看好美股形成鲜明对比,对此美股继续看涨。
美股月线级别见顶信号较为明显,见顶和见底都有一个显著的特征,磨底和磨顶,都不是一天两天能走出来的,需要大资金取得一致认同,在等一个契机。特别体现在美股,各方投资者都很理性。在这个过程中,反复震荡,现在这个契机尚未到来。
2008年11月以来,纳指距离年内高点累计跌超22%,确认跌入“技术性熊市”。你怎么看?
美股的头部已经形成,10年牛市就此终结。
从技术走势上看,美股已经完成了牛市的走势,并且已经步入熊市。道指的月K线走势图上,已经给出了完美的顶部形态,已经破位的走势,宣布了熊市已经拉开新篇章。
从这张道指的月K线图来分析,美股的股指虽然今年创出了新高26951点的高点,但是,我们看到,一是成交量并没有出现有效放大,反而出现了放量的下跌;二是之前反弹的三根阳线,实体一根比一根小,而且成交量却不能放大;三是MACD指标,与股指的高点形成了顶背离的走势。这个时候顶部的迹象就已经出来了。
随后虽然股指出现了企稳小幅反弹,但是MACD指标却给出了死叉的吗卖出信号。12月的长阴线,直接跌破了双头颈线位,宣布了破位序幕拉开,也就此吹响了熊市的号角,美股进入熊市。
由于美股的交易制度与A股有所区别,其发展历时较长有着相对完善的各项制度,因此美股很难出现连续性的暴跌走势,这一点也是与A股有所不同。美股的熊市,对A股来说是个好事,只能是加快A股的寻底步伐,尽快探明市场低,然后完成筑底的过程,迎接新一轮的牛市行情。
以上是从技术角度进行分析,希望能给朋友们带来帮助和启发。
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禅壹,证券分析师,技术派,多年私募操盘手。20多年的股市实盘征战,有丰富的实战经验和理论基础。
纳指已经确认跌入“技术性熊市”,18年的平台没有支撑住下跌的美股走势,现在处于日线下跌加速的过程中,也就是日线的主跌段,对此有以下几点看法。
1.美元升值,美股下跌是必然的结果
美元升值和美股下跌之间存在必然的联系,在过去几十年里,美国用美元升值的方式收割世界财富,屡试不爽。美联储背后的的大财阀提前埋伏在美元资产中,然后通过加息,缩表刺激美元升值,吸引世界财富流向美元资产,在大量资金流入的情况下,美元资产价格暴涨,包括美股。美国的大财阀在高位套现走人,收割世界第一波财富。资金从美元资产中流出,美股自然会出现大跌,而美股的大跌,又会把世界热钱也挤压出来,美股熊市形成,美国经济进入萧条期。
美元通过加息,引爆世界很多经济体爆发危机,资产大幅贬值,从美元流出的资金再去抄底优质资产,然后美联储为了刺激经济发展,开始放水,下一轮经济发展开始,这部分优质资产在几年内快速发展,到高位后,美国财阀再套现走人,进入美元资产,下一轮的美元升值开始。美国就是这样薅世界羊毛的,其中美股是美元资产中一个巨大的蓄水池,能容纳大量的资金,所以,每次美元升值后期,美股走熊是一个必然的过程,因为有大量的资金要股美股中流出去抄底其它低位的优质资产。如阿根廷、土耳其等经济危机后的优质企业。
2.美国的高科技优势逐渐在消失
美国凭借着科技上的领先优势,已经在世界上独领风骚几十年。美国的高科技公司拿着远高于其它国家的利润,支撑着美国经济前行。以苹果为例吧,一部800美元的苹果手机,其实际成本只有400美元,可见苹果公司的利润有多高。美国企业因为科技水平高,所以平均利润远远高于世界其他国家。我们国家企业以前的平均利润只有3%,我们靠着廉价的劳动力,和庞大的数量积累,有了世界工厂的称号。但是现在这种情况发生了改变,比如华为在手机领域也有了一争之力。手机行业只是一个缩影,另外在5G、大飞机等等方面美国同样有了竞争对手。美国高科技企业有了竞争,不再是世界上的唯一,利润自然会被摊薄。这也是美股下跌的一个重要原因。
3.同业竞争
美国企业的同业竞争也相当的激烈,比如高通博通之间,要不是美国政府插手,他们之间就会产生兼并。再比如苹果跟高通之间,高通告苹果侵权,在中国市场跟德国市场,苹果手机被禁售。如苹果这样的大公司,因为同业竞争势必导致股价下降,而苹果公司的市值很大,占美股比重大,因此苹果股价的下跌,对美股影响就很大。当然这也只是美国企业之间的一个缩影。
4.贸易战让美国失去大量的海外市场
比如生产内存的镁光,生产飞机的波音,生产汽车的通用,还有大量的农产品都因为贸易关税的问题,失去了大量的海外市场,这对美国经济肯定产生很大的影响。股市是经济的晴雨表,美国失去大量海外市场,经济的前景自然不乐观,股市炒的是预期,在经济前景不乐观的情况下,股市自然会下跌。
总结:首先美元升值,美国货币紧缩,让美股失去了上涨的核心;其次,美同业竞争加上贸易战让美国失去了大量的海外市场,美国的高科技优势正在逐渐消失,总的来看美国经济前景堪忧,表现在股市上就是下跌。另外美股下跌也是美国薅世界羊毛过程中,一个必不可少的过程,特别家高科技企业集中人纳斯达克指数。
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